Що таке таблиця банківських даних постачальника в SAP?

LFBK (Майстер постачальника (банківські реквізити)) є стандартною таблицею в системах SAP R\3 ERP.

Увійдіть у SAP (версія GUI). Введіть код транзакції: FBL1N. З’явиться екран відображення позиції постачальника. Введіть номер постачальника в поле поруч із «Обліковий запис постачальника».

ШУКАЙТЕ ПРОДАВЦЯ В SAP, введіть код операції MKVZ у вікні пошуку та натисніть Enter. У полі «Пошуковий термін» ви можете ввести: – Ім’я постачальника або частину імені постачальника між зірочками (наприклад, *VWR* або *Grain* для Grainger Inc.)

Запис банківського рахунку постачальника міститиме таку інформацію, як номер банківського рахунку постачальника та номер маршруту. Цю приватну інформацію зазвичай отримує бухгалтерія, а потім користувач створює реквізит банківського рахунку в NetSuite.

Коли ви вводите адресу банку постачальника, система перевіряє, чи вже існують основні дані для цього банку. Якщо ні, система переходить до екрана обслуговування для основних даних банку. Ви ведете поштові жиро-рахунки свого постачальника точно так само, як і інші банківські рахунки.

FB60-Створення рахунку постачальника Бізнес-сценарій – Fb60 використовується для створення рахунку-фактури. Це прямі рахунки-фактури, які не надходять із замовлення на купівлю. Якщо рахунок-фактура створюється з посиланням на замовлення на придбання, буде використано tcode, MIRO.

Бізнес-процес – Fb03 є використовується для відображення документа. Це один із найпоширеніших кодів транзакцій. FB03 використовується лише для відображення фінансових документів. Пропозиція – додайте цей tcode до вибраного. Шлях до меню- Бухгалтерський облік-Фінансовий облік-Головна книга-Документ-Fb03 Відображення документів.